Investitore privato - Flossbach von Storch

Denominazione	Codice ISIN	Tipologia di fondo / struttura legale	Valuta del comparto	Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET²	LU1245469744	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET	LU1245470593	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET²	LU1245471054	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET	LU1245471567	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E	LU2243568974	OICVM / FCP	EUR	a distribuzione
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET	LU2243569196	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E	LU2243568032	OICVM / FCP	EUR	a distribuzione
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET	LU2243568115	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Dividend - ET	LU2423020952	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	LU2423020879	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	LU2312729929	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT²	LU1481583711	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione

* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.

Denominazione	NAV (valore patrimoniale netto)	Prezzo di rimborso	* Prezzo di emissione	Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET²	128,20 EUR	128,20 EUR	129,48 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET	104,58 EUR	104,58 EUR	105,63 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET²	114,35 EUR	114,35 EUR	115,49 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET	121,63 EUR	121,63 EUR	122,85 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E	93,76 EUR	93,76 EUR	94,70 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET	94,95 EUR	94,95 EUR	95,90 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E	100,97 EUR	100,97 EUR	101,98 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET	102,25 EUR	102,25 EUR	103,27 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET	91,16 EUR	91,16 EUR	92,07 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	93,90 EUR	93,90 EUR	94,84 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	78,43 EUR	78,43 EUR	79,21 EUR	05.10.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT²	107,03 EUR	107,03 EUR	110,24 EUR	05.10.2022

Denominazione	Spese correnti	Di cui anche la commissione di gestione annuale	Commissione di performance	Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET²	2,02%	1,93%	Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET	2,02%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET²	2,01%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET	2,01%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E	2,07%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET	2,05%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E	2,16%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET	2,15%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Dividend - ET	2,03%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	0,78%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	2,06%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT²	1,02%	0,93%	non prevista	3,00%

Denominazione	Scheda prodotto mensile	KIID	Prospetto	Relazione annuale	Relazione semestrale	La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E		KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 21.09.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 21.09.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - E		KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 21.09.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 21.09.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Dividend - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - - RT²	Scheda prodotto mensile (al 31.08.2022)	KIID (al 02.08.2022)	Prospetto (al 09.09.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2021)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 19.11.2021)

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2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo

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4, rue Thomas Edison
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