Denominazione Codice ISIN Tipologia di fondo / struttura legale Valuta del comparto Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 LU1481583711 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 LU1481584107 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione NAV (valore patrimoniale netto) Prezzo di rimborso * Prezzo di emissione Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 111,02 EUR 111,02 EUR 116,57 EUR 15.11.2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 104,09 EUR 104,09 EUR 107,21 EUR 15.11.2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 108,69 EUR 108,69 EUR 114,12 EUR 15.11.2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 109,86 EUR 109,86 EUR 115,35 EUR 15.11.2018
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 102,08 EUR 102,08 EUR 105,14 EUR 15.11.2018
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 100,23 EUR 100,23 EUR 105,24 EUR 15.11.2018
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Spese correnti Di cui anche la commissione di gestione annuale Commissione di performance Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,04% 1,93% Fino al 10 % della performance della quota, purché il valore della quota a fine trimestre sia superiore al valore massimo registrato alla fine dei trimestri precedenti. La distribuzione avviene con frequenza trimestrale. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,03% 1,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,01% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,02% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 1,05% 0,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 1,50% 1,38% non prevista 5,00%
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

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