Denominazione Codice ISIN Tipologia di fondo / struttura legale Valuta del comparto Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 LU1481583711 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 LU1481584107 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione NAV (valore patrimoniale netto) Prezzo di rimborso * Prezzo di emissione Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 128,24 EUR 128,24 EUR 134,65 EUR 17.01.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 114,27 EUR 114,27 EUR 117,70 EUR 17.01.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 122,97 EUR 122,97 EUR 129,12 EUR 17.01.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 126,86 EUR 126,86 EUR 133,20 EUR 17.01.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 112,68 EUR 112,68 EUR 116,06 EUR 17.01.2020
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 107,30 EUR 107,30 EUR 112,67 EUR 17.01.2020
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Spese correnti Di cui anche la commissione di gestione annuale Commissione di performance Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,05% 1,93% Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,04% 1,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,03% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,05% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 1,04% 0,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 1,51% 1,38% non prevista 5,00%
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Scheda prodotto mensile KIID Prospetto Relazione annuale Relazione semestrale La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 KIID (al 01.01.2020) Prospetto (al 01.01.2020) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Comunicazione agli investitori (al 26.11.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET KIID (al 15.11.2019) Prospetto (al 01.01.2020) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 KIID (al 15.11.2019) Prospetto (al 01.01.2020) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET KIID (al 15.11.2019) Prospetto (al 01.01.2020) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 KIID (al 25.10.2019) Prospetto (al 01.01.2020) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
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Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 KIID (al 15.11.2019) Prospetto (al 01.01.2020) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
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² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

Contatti

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Via Asperto 5
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SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

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Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

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4, rue Thomas Edison
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