Investitore privato
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Investitore privato
DenominazioneCodice ISINTipologia di fondo / struttura legaleValuta del compartoDestinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711OICVM / FCPEURad accumulazione
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
DenominazioneNAV (valore patrimoniale netto)Prezzo di rimborso* Prezzo di emissioneDati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2123,70 EUR123,70 EUR129,89 EUR22.05.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET109,93 EUR109,93 EUR113,23 EUR22.05.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2117,16 EUR117,16 EUR123,02 EUR22.05.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET120,58 EUR120,58 EUR126,61 EUR22.05.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2114,24 EUR114,24 EUR117,67 EUR22.05.2020
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
DenominazioneSpese correntiDi cui anche la commissione di gestione annualeCommissione di performanceCommissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,05%1,93%Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,04%1,93%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,03%1,93%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,05%1,93%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT21,04%0,93%non prevista3,00%
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
DenominazioneScheda prodotto mensileKIIDProspettoRelazione annualeRelazione semestraleLa notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2020)KIID (al 19.02.2020)Prospetto (al 01.01.2020)Relazione annuale (al 30.09.2019)Relazione semestrale (al 31.03.2019)Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Comunicazione agli investitori (al 26.11.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2020)KIID (al 19.02.2020)Prospetto (al 01.01.2020)Relazione annuale (al 30.09.2019)Relazione semestrale (al 31.03.2019)Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2020)KIID (al 19.02.2020)Prospetto (al 01.01.2020)Relazione annuale (al 30.09.2019)Relazione semestrale (al 31.03.2019)Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2020)KIID (al 19.02.2020)Prospetto (al 01.01.2020)Relazione annuale (al 30.09.2019)Relazione semestrale (al 31.03.2019)Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2020)KIID (al 19.02.2020)Prospetto (al 01.01.2020)Relazione annuale (al 30.09.2019)Relazione semestrale (al 31.03.2019)Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019)
Comunicazione agli investitori (al 04.12.2019)
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

Contatti

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Via Asperto 5
IT-20123 Milano, Italia

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Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

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Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

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4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

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