Denominazione | Codice ISIN | Tipologia di fondo / struttura legale | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | LU2243568974 | OICVM / FCP | EUR | a distribuzione |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | LU2243569196 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | LU2243568032 | OICVM / FCP | EUR | a distribuzione |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | LU2243568115 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | NAV (valore patrimoniale netto) | Prezzo di rimborso | * Prezzo di emissione | Dati al |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 130,87 EUR | 130,87 EUR | 132,18 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 111,29 EUR | 111,29 EUR | 112,40 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 119,67 EUR | 119,67 EUR | 120,87 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 125,31 EUR | 125,31 EUR | 126,56 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 99,39 EUR | 99,39 EUR | 100,38 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 99,39 EUR | 99,39 EUR | 100,38 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 99,85 EUR | 99,85 EUR | 100,85 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 99,85 EUR | 99,85 EUR | 100,85 EUR | 15.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 122,30 EUR | 122,30 EUR | 125,97 EUR | 15.01.2021 |
Denominazione | Spese correnti | Di cui anche la commissione di gestione annuale | Commissione di performance | Commissione di sottoscrizione |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,03% | 1,93% | Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,93% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,93% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,00% | 1,93% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E | 2,06% | 1,96% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET | 2,06% | 1,96% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth E | 2,06% | 1,96% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET | 2,06% | 1,96% | non prevista | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,93% | non prevista | 3,00% |
Soggetti abilitati alla funzione BNP Paribas Securities Services - Filiale di Milano Allfunds Bank S.A.U. | Società di Gestione Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestione del fondo Flossbach von Storch AG | Banca depositaria DZ PRIVATBANK S.A. | Contatto locale Flossbach von Storch Invest S.A. |