Investitore privato
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Investitore privato
Denominazione Codice ISIN Tipologia di fondo / struttura legale Valuta del comparto Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 LU1481583711 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 LU1481584107 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione NAV (valore patrimoniale netto) Prezzo di rimborso * Prezzo di emissione Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 115,62 EUR 115,62 EUR 121,40 EUR 18.03.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 106,99 EUR 106,99 EUR 110,20 EUR 18.03.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 112,80 EUR 112,80 EUR 118,44 EUR 18.03.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 114,11 EUR 114,11 EUR 119,82 EUR 18.03.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 104,80 EUR 104,80 EUR 107,94 EUR 18.03.2019
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 101,17 EUR 101,17 EUR 106,23 EUR 18.03.2019
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Spese correnti Di cui anche la commissione di gestione annuale Commissione di performance Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,04% 1,93% Fino al 10 % della performance della quota, purché il valore della quota a fine trimestre sia superiore al valore massimo registrato alla fine dei trimestri precedenti. La distribuzione avviene con frequenza trimestrale. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,03% 1,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,01% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,02% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 1,05% 0,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 1,50% 1,38% non prevista 5,00%
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Scheda prodotto mensile KIID Prospetto Relazione annuale Relazione semestrale La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 Scheda prodotto mensile (al 28.02.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET Scheda prodotto mensile (al 28.02.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 Scheda prodotto mensile (al 28.02.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET Scheda prodotto mensile (al 28.02.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 Scheda prodotto mensile (al 28.02.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

Contatti

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Via Asperto 5
IT-20123 Milano, Italia

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Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone 8
Telefono: +39 02 30514821
20121 Milano
info@fvsinvest.lu

 

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