Investitore privato
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Investitore privato
DenominazioneCodice ISINTipologia di fondo / struttura legaleValuta del compartoDestinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711OICVM / FCPEURad accumulazione
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneNAV (valore patrimoniale netto)Prezzo di rimborso* Prezzo di emissioneDati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2127,36 EUR127,36 EUR128,63 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET105,08 EUR105,08 EUR106,13 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2114,35 EUR114,35 EUR115,49 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET121,33 EUR121,33 EUR122,54 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Dividend - ET94,46 EUR94,46 EUR95,40 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Global Quality - ET93,37 EUR93,37 EUR94,30 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET278,70 EUR78,70 EUR79,49 EUR09.12.2022
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2110,83 EUR110,83 EUR114,15 EUR09.12.2022
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneSpese correntiDi cui anche la commissione di gestione annualeCommissione di performanceCommissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,02%1,93%Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,01%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,01%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Dividend - ET2,03%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - ET0,78%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET22,06%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT21,02%0,93%non prevista3,00%
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneScheda prodotto mensileKIIDProspettoRelazione annualeRelazione semestraleLa notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 07.12.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETScheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 02.08.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 02.08.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETScheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 27.10.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Flossbach von Storch - Dividend - ETScheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 02.08.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETScheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 27.10.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 02.08.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2Scheda prodotto mensile (al 30.11.2022)KIID (al 02.08.2022)Prospetto (al 09.09.2022)Relazione annuale (al 30.09.2021)Relazione semestrale (al 31.03.2022)Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022)
Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022)
Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.

Contatti

Soggetti abilitati alla funzione
di intermediazione nei pagamenti

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone 8
Telefono: +39 02 30514821
20121 Milano
info@fvsinvest.lu