Investitore privato - Flossbach von Storch

Denominazione	Codice ISIN	Tipologia di fondo / struttura legale	Valuta del comparto	Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	LU1245469744	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	LU1245470593	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	LU1245471054	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	LU1245471567	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	LU1481583711	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	LU1481584107	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione

² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

Denominazione	NAV (valore patrimoniale netto)	Prezzo di rimborso	* Prezzo di emissione	Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	131,97 EUR	131,97 EUR	138,57 EUR	20.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	116,07 EUR	116,07 EUR	119,55 EUR	20.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	126,05 EUR	126,05 EUR	132,35 EUR	20.02.2020
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	130,95 EUR	130,95 EUR	137,50 EUR	20.02.2020
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	113,95 EUR	113,95 EUR	117,37 EUR	20.02.2020
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	108,14 EUR	108,14 EUR	113,55 EUR	20.02.2020

Denominazione	Spese correnti	Di cui anche la commissione di gestione annuale	Commissione di performance	Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	2,05%	1,93%	Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	2,04%	1,93%	non prevista	3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	2,03%	1,93%	non prevista	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	2,05%	1,93%	non prevista	5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	1,04%	0,93%	non prevista	3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	1,51%	1,38%	non prevista	5,00%

Denominazione	KIID	Prospetto	Relazione annuale	Relazione semestrale	La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	KIID (al 19.02.2020)	Prospetto (al 01.01.2020)	Relazione annuale (al 30.09.2019)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 26.11.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	KIID (al 19.02.2020)	Prospetto (al 01.01.2020)	Relazione annuale (al 30.09.2019)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	KIID (al 19.02.2020)	Prospetto (al 01.01.2020)	Relazione annuale (al 30.09.2019)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	KIID (al 19.02.2020)	Prospetto (al 01.01.2020)	Relazione annuale (al 30.09.2019)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	KIID (al 19.02.2020)	Prospetto (al 01.01.2020)	Relazione annuale (al 30.09.2019)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	KIID (al 19.02.2020)	Prospetto (al 01.01.2020)	Relazione annuale (al 30.09.2019)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 04.12.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)

Contatti

Soggetti abilitati alla funzione
di intermediazione nei pagamenti

BNP Paribas Securities Services - Filiale di Milano
Via Asperto 5
IT-20123 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone 8
Telefono: +39 02 30514821
20121 Milano
info@fvsinvest.lu