Denominazione Codice ISIN Tipologia di fondo / struttura legale Valuta del comparto Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 LU1481583711 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 LU1481584107 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione NAV (valore patrimoniale netto) Prezzo di rimborso * Prezzo di emissione Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 118,63 EUR 118,63 EUR 124,56 EUR 25.06.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 109,45 EUR 109,45 EUR 112,73 EUR 25.06.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 115,11 EUR 115,11 EUR 120,87 EUR 25.06.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 116,16 EUR 116,16 EUR 121,97 EUR 25.06.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 109,67 EUR 109,67 EUR 112,96 EUR 25.06.2019
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 102,51 EUR 102,51 EUR 107,64 EUR 25.06.2019
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Spese correnti Di cui anche la commissione di gestione annuale Commissione di performance Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,04% 1,93% Fino al 10 % della performance della quota, purché il valore della quota a fine trimestre sia superiore al valore massimo registrato alla fine dei trimestri precedenti. La distribuzione avviene con frequenza trimestrale. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,03% 1,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,01% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,02% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 1,05% 0,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 1,50% 1,38% non prevista 5,00%
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Scheda prodotto mensile KIID Prospetto Relazione annuale Relazione semestrale La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 Scheda prodotto mensile (al 31.05.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 27.03.2019) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET Scheda prodotto mensile (al 31.05.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 27.03.2019) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 Scheda prodotto mensile (al 31.05.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 27.03.2019) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET Scheda prodotto mensile (al 31.05.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 27.03.2019) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 Scheda prodotto mensile (al 31.05.2019) KIID (al 12.02.2019) Prospetto (al 27.03.2019) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 KIID (al 14.05.2019) Prospetto (al 27.03.2019) Relazione annuale (al 30.09.2018) Relazione semestrale (al 31.03.2019) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019)
Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

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Società di Gestione

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6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

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Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

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4, rue Thomas Edison
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