Investitore professionale - Flossbach von Storch

Denominazione	Codice ISIN	Tipologia di fondo / struttura legale	Valuta del comparto	Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	LU1245469744	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	LU1245470593	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	LU1245471054	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	LU1245471567	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Dividend - ET	LU2423020952	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	LU2423020879	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	LU2312729929	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	LU1481583711	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione

* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.

Denominazione	NAV (valore patrimoniale netto)	Prezzo di rimborso	* Prezzo di emissione	Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	130,02 EUR	130,02 EUR	131,32 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	105,44 EUR	105,44 EUR	106,49 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	114,88 EUR	114,88 EUR	116,03 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	122,07 EUR	122,07 EUR	123,29 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Dividend - ET	94,92 EUR	94,92 EUR	95,87 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	93,75 EUR	93,75 EUR	94,69 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	82,86 EUR	82,86 EUR	83,69 EUR	27.01.2023
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	111,32 EUR	111,32 EUR	114,66 EUR	27.01.2023

Denominazione	Spese correnti	Di cui anche la commissione di gestione annuale	Commissione di performance	Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	2,04%	1,93%	Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	2,03%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	2,03%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	2,03%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Dividend - ET	2,03%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	2,03%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	2,09%	1,93%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	1,02%	0,93%	non prevista	3,00%

Denominazione	Scheda prodotto mensile	KID	Prospetto	Relazione annuale	Relazione semestrale	La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023)
Flossbach von Storch - Dividend - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	Scheda prodotto mensile (al 31.12.2022)	KID (al 03.01.2023)	Prospetto (al 30.12.2022)	Relazione annuale (al 30.09.2022)	Relazione semestrale (al 31.03.2022)	Informativa precontrattuale (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (al 01.01.2023) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 01.01.2023) Annuncio di distribuzione (al 28.11.2022) Comunicazione agli investitori (al 26.07.2022) Comunicazione agli investitori (al 15.03.2022)

Contatti

Soggetti abilitati alla funzione
di intermediazione nei pagamenti

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
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