DenominazioneCodice ISINTipologia di fondo / struttura legaleValuta del compartoDestinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ELU2243568974OICVM / FCPEURa distribuzione
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETLU2243569196OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Foundation Growth ELU2243568032OICVM / FCPEURa distribuzione
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETLU2243568115OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2LU2312729929OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711OICVM / FCPEURad accumulazione
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneNAV (valore patrimoniale netto)Prezzo di rimborso* Prezzo di emissioneDati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2140,39 EUR140,39 EUR141,79 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET114,11 EUR114,11 EUR115,25 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2125,58 EUR125,58 EUR126,84 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET133,78 EUR133,78 EUR135,12 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E102,15 EUR102,15 EUR103,17 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET102,16 EUR102,16 EUR103,18 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth E106,90 EUR106,90 EUR107,97 EUR21.06.2021
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET106,90 EUR106,90 EUR107,97 EUR21.06.2021
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET299,81 EUR99,81 EUR100,81 EUR22.06.2021
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2120,52 EUR120,52 EUR124,14 EUR22.06.2021
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneSpese correntiDi cui anche la commissione di gestione annualeCommissione di performanceCommissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,03%1,93%Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,01%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,00%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive E2,06%1,96%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ET2,06%1,96%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth E2,06%1,96%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth ET2,06%1,96%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET22,13%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT21,02%0,93%non prevista3,00%
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneScheda prodotto mensileKIIDProspettoRelazione annualeRelazione semestraleLa notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2Scheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 10.02.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETScheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 10.02.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2Scheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 10.02.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETScheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 10.02.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive EScheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 10.02.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive ETScheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 10.02.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Foundation Growth EScheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 09.06.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Foundation Growth ETScheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 09.06.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET2Scheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 15.03.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2Scheda prodotto mensile (al 31.05.2021)KIID (al 15.03.2021)Prospetto (al 15.03.2021)Relazione annuale (al 30.09.2020)Relazione semestrale (al 31.03.2021)Annuncio di distribuzione Flossbach von Storch (al 01.12.2020)
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.

Contatti

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Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Allfunds Bank S.A.U.
Milan Branch
Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

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Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

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