Investitore professionale - Flossbach von Storch

Denominazione	Codice ISIN	Tipologia di fondo / struttura legale	Valuta del comparto	Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	LU1245469744	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	LU1245470593	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	LU1245471054	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	LU1245471567	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	LU1481583711	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	LU1481584107	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione

² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

Denominazione	NAV (valore patrimoniale netto)	Prezzo di rimborso	* Prezzo di emissione	Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	121,93 EUR	121,93 EUR	128,03 EUR	16.10.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	112,45 EUR	112,45 EUR	115,82 EUR	16.10.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	119,28 EUR	119,28 EUR	125,24 EUR	16.10.2019
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	121,10 EUR	121,10 EUR	127,16 EUR	16.10.2019
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	112,30 EUR	112,30 EUR	115,67 EUR	16.10.2019
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	104,12 EUR	104,12 EUR	109,33 EUR	16.10.2019

Denominazione	Spese correnti	Di cui anche la commissione di gestione annuale	Commissione di performance	Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	2,04%	1,93%	Fino al 10 % della performance della quota, purché il valore della quota a fine trimestre sia superiore al valore massimo registrato alla fine dei trimestri precedenti. La distribuzione avviene con frequenza trimestrale.	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	2,03%	1,93%	non prevista	3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	2,01%	1,93%	non prevista	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	2,02%	1,93%	non prevista	5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	1,05%	0,93%	non prevista	3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	1,50%	1,38%	non prevista	5,00%

Denominazione	Scheda prodotto mensile	KIID	Prospetto	Relazione annuale	Relazione semestrale	La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	Scheda prodotto mensile (al 30.09.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Prospetto (al 16.08.2019)	Relazione annuale (al 30.09.2018)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	Scheda prodotto mensile (al 30.09.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Prospetto (al 16.08.2019)	Relazione annuale (al 30.09.2018)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	Scheda prodotto mensile (al 30.09.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Prospetto (al 16.08.2019)	Relazione annuale (al 30.09.2018)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	Scheda prodotto mensile (al 30.09.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Prospetto (al 16.08.2019)	Relazione annuale (al 30.09.2018)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	Scheda prodotto mensile (al 30.09.2019)	KIID (al 12.02.2019)	Prospetto (al 16.08.2019)	Relazione annuale (al 30.09.2018)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT²	Scheda prodotto mensile (al 30.09.2019)	KIID (al 14.05.2019)	Prospetto (al 16.08.2019)	Relazione annuale (al 30.09.2018)	Relazione semestrale (al 31.03.2019)	Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.02.2019) Comunicazione agli investitori (al 16.04.2019)

Contatti

Soggetti abilitati alla funzione
di intermediazione nei pagamenti

BNP Paribas Securities Services - Filiale di Milano
Via Asperto 5
IT-20123 Milano, Italia

SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Milano, Italia

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
Via Gerolamo Morone 8
Telefono: +39 02 30514821
20121 Milano
info@fvsinvest.lu