Denominazione | Codice ISIN | Tipologia di fondo / struttura legale | Valuta del comparto | Destinazione dei proventi |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 | LU1481584107 | OICVM / FCP | EUR | ad accumulazione |
Denominazione | NAV (valore patrimoniale netto) | Prezzo di rimborso | * Prezzo di emissione | Dati al |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 113,52 EUR | 113,52 EUR | 119,20 EUR | 20.02.2019 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 106,27 EUR | 106,27 EUR | 109,46 EUR | 20.02.2019 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 111,87 EUR | 111,87 EUR | 117,46 EUR | 20.02.2019 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 112,42 EUR | 112,42 EUR | 118,04 EUR | 20.02.2019 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 103,88 EUR | 103,88 EUR | 107,00 EUR | 20.02.2019 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 | 99,96 EUR | 99,96 EUR | 104,96 EUR | 20.02.2019 |
Denominazione | Spese correnti | Di cui anche la commissione di gestione annuale | Commissione di performance | Commissione di sottoscrizione |
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,04% | 1,93% | Fino al 10 % della performance della quota, purché il valore della quota a fine trimestre sia superiore al valore massimo registrato alla fine dei trimestri precedenti. La distribuzione avviene con frequenza trimestrale. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,03% | 1,93% | non prevista | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,93% | non prevista | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,02% | 1,93% | non prevista | 5,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,05% | 0,93% | non prevista | 3,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 | 1,50% | 1,38% | non prevista | 5,00% |
Soggetti abilitati alla funzione BNP Paribas Securities Services - Filiale di Milano | Società di Gestione Flossbach von Storch Invest S.A. | Gestione del fondo Flossbach von Storch AG | Banca depositaria DZ PRIVATBANK S.A. | Contatto locale Flossbach von Storch Invest S.A. |