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Investitore professionale
Denominazione Codice ISIN Tipologia di fondo / struttura legale Valuta del comparto Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 LU1245469744 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET LU1245470593 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 LU1245471054 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET LU1245471567 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 LU1481583711 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 LU1481584107 OICVM / FCP EUR ad accumulazione
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione NAV (valore patrimoniale netto) Prezzo di rimborso * Prezzo di emissione Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 108,60 EUR 108,60 EUR 114,03 EUR 11.12.2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 102,43 EUR 102,43 EUR 105,50 EUR 11.12.2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 106,48 EUR 106,48 EUR 111,80 EUR 11.12.2018
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 106,43 EUR 106,43 EUR 111,75 EUR 11.12.2018
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 100,21 EUR 100,21 EUR 103,22 EUR 11.12.2018
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 97,62 EUR 97,62 EUR 102,50 EUR 11.12.2018
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione Spese correnti Di cui anche la commissione di gestione annuale Commissione di performance Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 2,04% 1,93% Fino al 10 % della performance della quota, purché il valore della quota a fine trimestre sia superiore al valore massimo registrato alla fine dei trimestri precedenti. La distribuzione avviene con frequenza trimestrale. 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET 2,03% 1,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 2,01% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET 2,02% 1,93% non prevista 5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 1,05% 0,93% non prevista 3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 1,50% 1,38% non prevista 5,00%
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima
Denominazione KIID Prospetto Relazione annuale Relazione semestrale La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 KIID (al 24.10.2018) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2017) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET KIID (al 09.11.2018) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2017) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Comunicazione agli investitori (al 19.01.2018)
Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 KIID (al 09.11.2018) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2017) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET KIID (al 09.11.2018) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2017) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 KIID (al 09.11.2018) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2017) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - RT2 KIID (al 24.10.2018) Prospetto (al 21.08.2018) Relazione annuale (al 30.09.2017) Relazione semestrale (al 31.03.2018) Distribution announcement Flossbach von Storch (al 28.11.2018)
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
* incl. una commissione di emissione massima

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Via Asperto 5
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Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
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Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

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4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale

Flossbach von Storch Invest S.A.
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Via Gerolamo Morone 8
Telefono: +39 02 30514821
20121 Milano
info@fvsinvest.lu

 

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