DenominazioneCodice ISINTipologia di fondo / struttura legaleValuta del compartoDestinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2LU1038809049OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2LU1245469744OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTLU2279688266OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ITLU2279688183OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ETLU2772277971OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITLU1245470080OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETLU1245470593OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2LU1245470676OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2LU1245471054OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITLU1245471138OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETLU1245471567OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2LU2243568628OICVM / FCPEURa distribuzione
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2LU2243568891OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2LU2243567810OICVM / FCPEURa distribuzione
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2LU2243567901OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Dividend - ITLU2312730000OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Dividend - ETLU2423020952OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Quality - ITLU2423020796OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Quality - ETLU2423020879OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2LU2312729929OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2LU2312729846OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2LU1481583711OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2LU0399027886OICVM / FCPEURa distribuzione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2LU1481584016OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ETLU2772278193OICVM / FCPEURad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2LU0320533861OICVM / FCPEURa distribuzione
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2LU1481584875OICVM / FCPEURad accumulazione
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneNAV (valore patrimoniale netto)Prezzo di rimborso* Prezzo di emissioneDati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2185,59 EUR185,59 EUR194,87 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2143,38 EUR143,38 EUR144,81 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT97,70 EUR97,70 EUR98,68 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT98,94 EUR98,94 EUR99,93 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET100,23 EUR100,23 EUR101,23 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT125,75 EUR125,75 EUR129,52 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET113,52 EUR113,52 EUR114,66 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2141,12 EUR141,12 EUR148,18 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2127,64 EUR127,64 EUR128,92 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT154,05 EUR154,05 EUR161,75 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET139,66 EUR139,66 EUR141,06 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2101,30 EUR101,30 EUR104,34 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2106,83 EUR106,83 EUR110,03 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2114,60 EUR114,60 EUR120,33 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2121,57 EUR121,57 EUR127,65 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Dividend - IT126,84 EUR126,84 EUR133,18 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Dividend - ET104,38 EUR104,38 EUR105,42 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - IT117,40 EUR117,40 EUR123,27 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - ET114,00 EUR114,00 EUR115,14 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET288,12 EUR88,12 EUR89,00 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT291,40 EUR91,40 EUR95,97 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2115,33 EUR115,33 EUR118,79 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2138,23 EUR138,23 EUR142,38 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2119,77 EUR119,77 EUR123,36 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET100,43 EUR100,43 EUR103,44 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2165,24 EUR165,24 EUR173,50 EUR21.05.2024
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2107,93 EUR107,93 EUR113,33 EUR21.05.2024
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneSpese correntiDi cui anche la commissione di gestione annualeCommissione di performanceCommissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT20,87%0,78%Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.5,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET22,02%1,93%Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT0,90%0,78%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT0,52%0,38%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET1,12%0,98%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT0,87%0,78%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET2,02%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT20,87%0,78%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET22,02%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT0,88%0,78%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET2,01%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I20,88%0,78%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT20,88%0,78%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I20,93%0,78%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT20,93%0,78%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Dividend - IT0,78%0,68%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Dividend - ET2,02%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - IT0,79%0,68%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - ET2,02%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET22,10%1,93%non prevista1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT20,95%0,78%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT21,02%0,93%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I20,52%0,43%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT20,52%0,43%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET1,22%1,13%non prevista3,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I20,79%0,68%non prevista5,00%
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT20,79%0,68%non prevista5,00%
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.
DenominazioneScheda prodotto mensileKIDKIDProspettoRelazione annualeRelazione semestraleLa notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RTScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Comunicazione agli investitori istituzionali (al 29.09.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ITScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Comunicazione agli investitori istituzionali (al 29.09.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 19.03.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Comunicazione agli investitori istituzionali (al 29.09.2023)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ITScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Comunicazione agli investitori istituzionali (al 29.07.2023)
Comunicazione agli investitori (al 22.06.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Comunicazione agli investitori (al 22.06.2023)
Comunicazione agli investitori istituzionali (al 29.07.2023)
Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ITScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Dividend - ITScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Dividend - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Quality - ITScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Comunicazione agli investitori (al 23.08.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Quality - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Comunicazione agli investitori (al 23.08.2023)
Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Comunicazione agli investitori (al 23.08.2023)
Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Comunicazione agli investitori (al 23.08.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ETScheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 19.03.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2Scheda prodotto mensile (al 30.04.2024)KID (al 15.01.2024)Prospetto (al 15.03.2024)Relazione annuale (al 30.09.2023)Relazione semestrale (al 31.03.2023)Annuncio di distribuzione (al 16.11.2023)
Informativa precontrattuale (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (al 15.03.2024)
Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 15.03.2024)
* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.

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