Investitore privato - Flossbach von Storch

Denominazione	Codice ISIN	Tipologia di fondo / struttura legale	Valuta del comparto	Destinazione dei proventi
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	LU1245469744	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT	LU2279688266	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET	LU2772277971	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	LU1245470593	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	LU1245471054	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	LU1245471567	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Dividend - ET	LU2423020952	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	LU2423020879	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	LU2312729929	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	LU1481583711	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT⁷	LU2883303104	OICVM / FCP	USD	ad accumulazione
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET	LU2772278193	OICVM / FCP	EUR	ad accumulazione

* incl. una commissione di emissione massima
² Un´altra classe di quote dello stesso comparto presenta una copertura valutaria, la quale potrebbe avere un impatto su classi di quote riportate nel presente documento.

Denominazione	NAV (valore patrimoniale netto)	Prezzo di rimborso	* Prezzo di emissione	Dati al
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	145,56 EUR	145,56 EUR	147,02 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT	99,87 EUR	99,87 EUR	100,87 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET	102,37 EUR	102,37 EUR	103,39 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	117,15 EUR	117,15 EUR	118,32 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	132,68 EUR	132,68 EUR	134,01 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	146,10 EUR	146,10 EUR	147,56 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Dividend - ET	110,61 EUR	110,61 EUR	111,72 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	122,45 EUR	122,45 EUR	123,67 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	93,07 EUR	93,07 EUR	94,00 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	118,81 EUR	118,81 EUR	122,37 EUR	20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT⁷	100,12 USD	100,12 USD	100,12 USD	20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET	103,36 EUR	103,36 EUR	106,46 EUR	20.11.2024

Denominazione	Spese correnti	Di cui anche la commissione di gestione annuale	Commissione di performance	Commissione di sottoscrizione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	2,02%	1,87%	Fino al 10% dell’incremento di valore della quota lordo, e comunque non oltre il 2,5% del valore medio del patrimonio del comparto nel periodo di calcolo, purché il valore lordo della quota alla chiusura di un periodo di calcolo superi il valore della quota alla chiusura dei cinque periodi di calcolo precedenti (per maggiori dettagli si veda il prospetto d’offerta). Il pagamento avviene su base annua alla chiusura del periodo di calcolo.	1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT	0,88%	0,72%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET	1,08%	0,92%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	2,02%	1,87%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	2,01%	1,87%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	2,01%	1,87%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Dividend - ET	2,03%	1,87%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	2,03%	1,87%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	2,09%	1,87%	non prevista	1,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	1,02%	0,87%	non prevista	3,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT⁷	0,52%	0,57%	non prevista	0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET	1,22%	1,07%	non prevista	3,00%

Denominazione	Scheda prodotto mensile	KID	Prospetto	Relazione annuale	Relazione semestrale	La notificazione
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Dividend - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Global Quality - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET²	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT²	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT⁷		KID (al 15.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Informativa precontrattuale (al 01.11.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024)
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET	Scheda prodotto mensile (al 31.10.2024)	KID (al 01.11.2024)	Prospetto (al 01.11.2024)	Relazione annuale (al 30.09.2023)	Relazione semestrale (al 31.03.2024)	Comunicazione agli investitori (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (al 27.06.2024) Informativa sulla sostenibilità (Sintesi) (al 27.06.2024) Comunicazione agli investitori (al 27.09.2024) Informativa precontrattuale (al 01.11.2024)

Contatti

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Via Bocchetto 6
I-20123 Milano
productservicesitaly@allfunds.com
Telefono: +39 02 89628 162

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I-13900 Biella
fondiesteri@sella.it
Telefono: +39 015 451 3460

Società di Gestione

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Lussemburgo, Lussemburgo

Gestione del fondo

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Colonia, Germania

Banca depositaria

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60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg

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Flossbach von Storch Invest S.A.
Succursale Italiana
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